期货里怎样设置盈亏点数,最准确的方法
前言
期货交易中,盈亏点数的设置十分重要,它直接关系到交易的成败。本文将介绍期货里设置盈亏点数最准确的方法,帮助交易者在期市中更精准地把握市场动向,提升交易效益。
盈亏点数的含义
盈亏点数是指期货合约中每一跳动所代表的盈亏金额。比如,某期货合约的合约乘数为10吨,每跳动1点对应10元,那么该合约的盈亏点数就是10元/点。
设置盈亏点数的原则
设置盈亏点数时,应遵循以下原则:
资金量原则:盈亏点数应与交易者的资金量相匹配,避免因盈亏比例过大而导致爆仓风险。
合约类型原则:不同合约类型的市场波动性不同,盈亏点数也应随之调整。
交易策略原则:根据不同的交易策略,盈亏点数的设置也有所不同,例如趋势交易者倾向于设置较大的盈亏点数,而震荡交易者则倾向于设置较小的盈亏点数。
设置盈亏点数的准确方法
以下介绍设置盈亏点数最准确的方法:
1. 确定风险承受能力
首先,交易者需要确定自己的风险承受能力,以确定投入交易的资金比例以及能承受的最大亏损额度。根据风险承受能力,可以计算出盈亏点数所对应的最大亏损金额。
2. 计算合约乘数与跳动值
确定合约的合约乘数和每跳动所对应的价值。不同合约的合约乘数和跳动值不同,需要根据实际交易情况进行计算。
3. 设置盈亏点数
根据风险承受能力、合约乘数和跳动值,计算出盈亏点数。盈亏点数的设置应遵循资金量原则、合约类型原则和交易策略原则。
4. 适时调整
随着市场环境的变化,盈亏点数也需要适时调整。例如,当市场波动性增加时,盈亏点数可以适当增加,以避免爆仓风险。反之,当市场波动性减弱时,盈亏点数可以适当减少,以提高交易收益率。
实战案例
某交易者资金量为10万元,风险承受能力为20%,交易目标为日内震荡交易。经计算,该交易者的最大亏损金额为2万元。该交易者交易某商品期货合约,合约乘数为5吨,每跳动1点对应50元。根据计算,该交易者的盈亏点数可以设置为2万元/(5吨*50元/点) = 8点。
盈亏点数的准确设置是期货交易成败的关键之一。通过遵循正确的原则和准确的方法,交易者可以有效控制风险,提高交易收益率。同时,交易者应根据市场环境及时调整盈亏点数,以适应市场的变化。